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第 22 期
 2014年
卷首语
10
月份

10月，央行货币政策宽松预期更加强烈；亚洲基础设施投资银行成立，助推中国经济。离岸市场，人民币国际化迎来里程碑式事件，英国政府首发首只人民币主权债券并将收入纳入外汇储备。而在新加坡，人民币与新加坡元实现直接交易，新交所推出离岸和在岸人民币汇率期货。同时，包括发达国家在内已经开始使用人民币作为国家外汇储备货币。

汇率方面，10月人民币即期汇价与美元指数共同飙升，再度显示出其避险特质，但鉴于未来美国退出QE计划后“放水阀”逐步收紧，预计从下月人民币在小幅走强后开始承压回调。

在岸人民币
下调正回购利率+SLF 货币政策宽松预期再起

10月14日，央行14天期正回购中标利率下行10个基点至3.40%，创三年半以来最低。这是央行年内第三次下调正回购中标利率。

10月17日，市场传闻称，央行对5至6家股份制银行注入总规模为2000亿元流动性。此次SLF的期限3个月，利率为3.5%。不过，也有媒体引述中金公司的报告称央行此次投放的方式是PSL（抵押补充贷款，期限更长），额度在3000到4000亿。

10月28日，据媒体报道，针对10月中旬央行千亿定向“放水”，国内某大型投行称其并非“常备借贷便利（SLF）”，而是新型的“中期借贷便利”（MLF），即临近到期或将重新约定利率并展期。不过未经证实。

  • 美联储退出QE 对中国货币政策影响有限

    美联储结束了维持两年之久第三轮量化宽松政策，未来讨论重点将转移到何时加息。美国退出QE可能会促使国际资本回流美国，但对中国资本流动影响有限，人民币资产对于全球资本而言仍是较优质的选择。QE退出后对中国当前以稳为核心的货币政策将不会产生太大影响。[详细]

央行缩减千亿美元外汇储备

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离岸人民币
英国发行人民币国债

2014年10月14日，英国政府成功发行首只人民币主权债券并于21日在伦敦证券交易所挂牌交易。这是首只由西方国家发行的人民币主权债券，也是全球非中国发行的最大一笔人民币债券。同时，债券发行收入将被纳入英国外汇储备。

名称 发行规模 期限 认购金额 计划发行额 利率
英国人民币主权债券 30亿元 3年 58亿元 30亿元 2.7%
人民币走上储备货币之路

  • 周小川：人民币已成为部分国家外汇储备货币

    中国人民银行行长周小川在华盛顿参加国际金融协会年会时表示，一些国家已经开始使用人民币作为国家外汇储备货币，只是尚未向外界公布，其中包括一些发达国家。目前已知将人民币作为外汇储备货币的国家为尼日利亚和白俄罗斯。[详细]

新加坡离岸人民币市场建设
人民币对美元汇率中间价

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人民币数据
2014年9月流通中货币(M0)余额 5.88万亿元，同比增长4.2%
2014年9月狭义货币(M1)余额 32.72万亿元，同比增长4.8%
2014年9月广义货币(M2)余额 120.21万亿元，同比增长12.9%
2014年9月社会融资规模 1.05万亿元
2014年9月新增人民币贷款 8572亿元
2014年9月新增人民币存款 9243亿元
2014年9月中国金融机构新增外汇占款 11.4亿元
2014年9月央行口径新增外汇占款 -134亿元
2014年前三季度跨境贸易人民币结算业务 4.8万亿元
2014年三季度经常项目 顺差5017亿元
2014年9月银行结售汇、代客结售汇 结售汇逆差1006亿元、代客结售汇逆差482元
2014年9月末国家外汇储备余额 3.89万亿美元
2014年9月国际收支口径国际服务贸易 逆差1334亿元
2014年3月末中国外债余额 54376亿元
2014年三季度末金融机构人民币贷款余额 79.58万亿元
2014年9月末香港人民币存款规模 9445亿元
2014年9月末台湾人民币存款规模 3004亿元
2014年6月国际清算银行人民币实际有效汇率指数 119.75，环比上涨2.45%
截至2014年10月30日RQFII额度 2944亿元
2014年8月渣打人民币环球指数 1949，环比增长1.49%
人民币汇价全纪录
6.1395
6.1112
6.1078
10月16日，人民币对美元汇率中间价创3月19日以来新高。
10月29日，人民币对美元即期汇率收盘创8个新高。
10月31日，人民币对美元即期汇率创近8个月盘中新高。
10月在岸人民币汇率表现
  2014年10月31日 2014年9月30日 2013年12月31日 10月涨跌 年涨跌
中间价 6.1461  6.1525  6.0969 0.30↑ 0.80%↓
即期汇价 6.1135  6.1395  6.0539 0.43%↑ 0.97%↓
  中间价 即期收盘价 即期汇价盘中
日期 水平
日期 水平 日期 水平
最高 10月16日 6.1395 10月29日 6.1112 10月31日  6.1078
最低 10月8日 6.1493 10月8日 6.1390 10月8日  6.1398
人民币汇率月评

  • 人民币10月与美元齐舞并升 后QE时代或承压调整

    10月人民币即期汇价与美元指数共同飙升，再度显示出其避险特质，但鉴于未来美国退出QE计划后“放水阀”逐步收紧，预计从下月人民币在小幅走强后开始承压回调。[详细]

  • 中美货币政策预期分化 人民币汇率进入新阶段

    目前中国经济下行压力加大，而美国经济稳步复苏，中美货币政策预期出现了分化。在美元中长期升值格局确立的情况下，对于人民币汇率的走势预期已经出现了分化。与此同时，人民币汇率进入新阶段以后，决定汇率走势的因素也变得更加复杂。[详细]

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编审：陈周阳 责任编辑：姜楠 美工：董丹  频道、月刊合作：rmb@xinhua08.com.cn  010-88051590

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