人民币跨境业务五周年•十三个主要离岸人民币市场

2009年7月,国务院批准开展跨境贸易人民币结算试点,人民币国际化的征程自此启动。五年多来,人民币跨境业务从无到有,从小到大,蓬勃发展,焕发出了旺盛的生命力和巨大的活力。得益于改革开放这个巨大的“风帆”,跨境人民币业务蓬勃发展,人民币国际化在较短时间内“巨轮”出海并保持了较好的“远航”势头。[详细]

•全方位

2013年6月21日,两岸签署《海峡两岸服务贸易协议》,允许台资金融机构以人民币
合格境外机构投资者(RQFII)方式投资大陆资本市场,投资额度考虑按1000亿元掌
握。

2013年1月25日,中国人民银行与中国银行台北分行签订《关于人民币业务的清算协
议》。

2012年12月11日,中国人民银行授权中国银行台北分行担任台湾人民币业务清算行。

2012年8月31日,中国人民银行与台湾方面货币管理机构签署《海峡两岸货币清算合
作备忘录》。

十三大人民币离岸市场一览表                                         (排名不分先后)
国家或地区 货币互换 清算行 RQFII额度 人民币债券

货币直兑

香港 4000亿元人民币/4900亿港币 中银香港 2700亿元 点心债 --
台湾 -- 中国银行台北分行 -- 宝岛债 --
英国伦敦 2000亿元人民币/200亿英镑 中国建设银行伦敦分行 800亿元 已发行 英镑
法国巴黎 与欧洲央行签订
3500亿元人民币/450亿欧元
中国银行巴黎分行 800亿元 凯旋债 欧元
德国法兰克福 中国银行法兰克福分行 800亿元 歌德债
卢森堡 中国工商银行卢森堡分行 -- 申根债
瑞士苏黎世 1500亿元人民币/210亿瑞士法郎 -- -- 已发行 --
新加坡 3000亿元人民币/600亿新加坡元 中国工商银行新加坡分行 500亿元 狮城债 新加坡元
韩国 3600亿元人民币/64万亿韩元 中国交通银行首尔分行 800亿元 泡菜债 --
澳大利亚 2000亿元人民币/300亿澳大利亚元 中国银行悉尼分行 500亿元 大洋债 澳元
新西兰 250亿元人民币 已签署清算备忘录 -- -- 新西兰元
卡塔尔多哈 350亿元人民币/208亿里亚尔 中国工商银行多哈分行 300亿元 -- --
加拿大 2000亿元人民币/300亿加元 中国工商银行加拿大子行 500亿元 -- --
•多功能
人民币跨境贸易投资的规模迅速扩大

环球银行金融电信协会(SWIFT)10月30日公布的人民币追踪报告显示,过去两年“真正”离岸交易中心(不包括中国内地及香港)之间的国际人民币付款价值增长高达837%,整体增长则为378%。2014年9月,人民币巩固了其作为第七大全球支付货币的地位,占全球付款的1.72%,创纪录新高。

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跨境人民币结算金额2009年只有35.8亿元,到今年前三季度累计发生4.82万亿元,直接投资人民币结算业务累计发生7208亿元。

人民币已成为中国第二大跨境支付货币。人民币已成为我国第二大跨境支付货币,人民币跨境收支占全部本外币跨境收支的比重已接近25%,货物贸易进出口的人民币结算比重则超过15%。与我国发生跨境人民币收付的国家达到174个。

为国际金融中心和主要金融市场注入新活力

除了香港作为最大的人民币存贷款等金融产品中心之外,伦敦、新加坡、法兰克福等金融中心也在大力拓展人民币金融产品。

目前,在国际金融市场,不仅有人民币存贷款传统产品、人民币外汇交易、人民币拆借等,而且人民币债券发行规模稳步增加,品种包括国债、金融债、公司债、企业债等,发行主体涵盖境内机构、外国政府和境外的银行和企业等,投资者的地理和行业分布日趋多元化。此外,人民币计价及交易理财产品、存托凭证、保单、各类基金、期货、人民币衍生品等也逐步增多。[详细]

本币使用的国际合作不断深化

2009年以来,人民银行先后与28个境外央行或货币当局签署双边本币互换协议,总额度31182亿元人民币。

经双方货币当局协商,先后在港澳台地区、新加坡、伦敦、法兰克福、首尔、巴黎、卢森堡等地建立了人民币清算安排。

除美元、欧元、日元、英镑等外,人民币还与卢布、林吉特、澳大利亚元、新西兰元等实现了直接交易。

一些央行或货币当局已经或者准备将人民币纳入其外汇储备,人民币已成为第七大储备货币。[详细]

国家/地区央行及货币当局 签署时间 流动性支持规模 有效期 备注
韩国银行 2014年10月11日 3600亿元人民币/64万亿韩元 3年 续签
阿根廷中央银行 2014年7月 700亿元人民币/380亿阿根廷比索 3年 续签
新西兰储备银行 2014年5月22日 250亿元人民币 3年 续签
蒙古国中央银行 2014年8月21日 150亿元人民币 3年 续签并扩大规模
瑞士国家银行 2014年7月21日 1500亿元人民币/210亿瑞士法郎 3年  
斯里兰卡中央银行 2014年9月16日 100亿元人民币/2250亿卢比 3年  
俄罗斯联邦中央银行 2014年10月13日 1500亿元人民币/8150亿卢布 3年  
卡塔尔中央银行 2014年11月3日 350亿元人民币/208亿里亚尔 3年  
加拿大中央银行 2014年11月8日 2000亿元人民币/300亿加元 3年  
规模共计   10150亿元人民币    

2014年以来双边本币互换协议。中国金融信息网人民币频道制表

2014年以来,中国央行已经先后与新西兰央行、蒙古央行、瑞士央行、阿根廷央行、斯里兰卡央行、韩国央行、俄罗斯央行、卡塔尔央行、加拿大央行签署货币互换协议,规模共计10150亿元人民币。去年,中国央行先后与8个国家/地区的央行及货币当局签署或续签了双边本币互换协议,累计规模为11555亿元人民币。自2008年以来,中国央行已先后与28个国家/地区的央行及货币当局签署了货币互换协议,涉及规模为31182亿元人民币。[详细]

人民币国际化•我国深化改革开放催化剂

跨境人民币业务的快速发展和人民币国际化是市场需求驱动和我国改革开放不断深化的必然结果。可以说,如果没有顺应市场需求而大力推进改革开放,始终坚持服务实体经济的政策导向,人民币国际化不可能行稳致远。目前,我国正处于深化改革开放的新阶段,国家改革整体战略部署正在逐步落实之中,汇率利率市场化改革、人民币资本项目可兑换、金融市场做大做强等改革将不断推进,同时,国家“周边大通道”和“一路一带”建设等重大战略逐步落实,我国对外经济金融交往不断深化,将会派生出更大、更广范围的人民币跨境使用的市场需求,将为人民币国际化持续注入新的动力。可以预见,人民币国际化将鼓起更大风帆,稳步远航。[详细]

  • 如果说QFII和RQFII是A股向海外投资资本打开的一扇“小门”,沪港通则是中国为提升本土市场开放程度而开启的一扇“大门”。“沪港通”不是中国内地资本市场对外开放的终点,而是一个新的起点。而在对“开放”命题的求解中,除了“沪港通”,还有更多值得期待的答案。[详细]

  • 2014年11月2日财政部网站首次发布中国关键期限国债收益率曲线。国债收益率曲线由中央国债登记结算有限责任公司编制及提供,主要内容包括1、3、5、7、10年等关键期限国债及其收益率水平形成的图表。[详细]

  • 对于全球最大黄金消费市场的中国而言,黄金国际板开闸,使黄金“中国标准”走向世界成为可能,“上海金”真正获得了争夺国际定价权的“入口”,上海将与伦敦、纽约一起,成为全球黄金定价中心的“三极”。[详细]

  • 自3月17日起,银行间即期外汇市场人民币兑美元的浮动幅度由1%扩大至2%。汇率波幅的扩大属我国重大汇改举措,将有利于增强人民币汇率浮动弹性,未来汇率市场将进一步上演双向波动行情。距离真正实现有管理的自由浮动的终极目标又近了一步。[详细]

  • 中国金融期货交易所正式启动欧元对美元和澳元兑美元的外汇期货全市场仿真交易,标志着外汇期货正式上市交易再近一步。事实上不少企业期待在推出交叉汇率期货外,也能尽早上市人民币汇率期货相关的产品。[详细]

  • 作为目前人民币债券市场良好的风险对冲工具,IRS是指两笔货币相同、本金相同、期限相同的资金,作固定利率与浮动利率调换,集中清算选择从人民币IRS开始,主要源于该产品交易增长迅速,定价机制较完善。[详细]

编审:魏薇  责任编辑:陈周阳 姜楠 刁倩 美工:董丹  技术支持:韩延妍 邮箱:rmb@xinhua08.com.cn