【货币市场日报】短端资金利率继续持稳 R001交易额超4万亿元

新华财经北京10月13日电(翟卓)人民银行13日发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,今日以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作,期限为7天,中标利率为2.2%。鉴于当日有1000亿元逆回购到期,公开市场实现净回笼900亿元。至此,国庆节后已累计回笼资金6900亿元。

13日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)短期品种小幅走高,7D与14D期品种现倒挂。具体来看,隔夜Shibor涨5.6BP,报2.1570%;7天Shibor涨3.5BP,报2.2020%;14天Shibor涨1.6BP,报2.1990%。

上海银行间同业拆放利率(10月13日)

来源:全国银行间同业拆借中心

上海银行间同业拆放利率走势

来源:新华财经

13日,银行间质押式回购市场隔夜至14D期品种继续保持小幅波动。具体来看,DR001、R001加权平均利率均涨3.7BP,报2.1436%、2.1809%;成交量分别增加683亿元、567亿元。DR007、R007加权平均利率分别涨3.9BP、1.1BP,报2.1977%、2.2474%;成交额分别增加45亿元、353亿元。DR014、R014加权平均利率分别涨6.4BP、1.7BP,报2.1861%、2.3499%。

货币市场利率(10月13日)

来源:全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息,13日资金面均衡偏松。开盘伊始,资金面均衡,国有大行及股份行有部分融出,隔夜押利率债在加权至加权+10BP融出,7D押利率债加权+10BP融出,14D押利率债在加权+10BP融出,21D至1M期品种报价较少,成交寥寥。资金面保持均衡态势直至午间收盘。午盘开盘,资金面总体宽松,隔夜押利率债在加权至减点融出,7D资金在2.25%位置融出,14D品种在2.30%融出,21D至1M融出较少。资金面保持宽松态势直至收盘。

同业存单方面,中国外汇交易中心数据显示,13日共发行144期同业存单,发行总额818.4亿元,较前一交易日减少42.2亿元。1M存单平均收益率跌18.78BP至2.4981%,3M存单平均收益率涨0.82BP至2.5259%,1Y存单平均收益率涨3.85BP至2.7828%。

同业存单发行情况(10月13日)

来源:全国银行间同业拆借中心

同业存单发行利率走势图

来源:新华财经

上海国际货币经纪公司交易员表示,13日同业存单一级市场除3M和1Y品种为休息日到期外,其余期限均为工作日到期,整体交投活跃。二级市场各期限存单成交活跃,年内品种收益率小幅上行,明年各期限存单无明显变化。

【今日关注】

• 人民银行数据显示,前三季度新增人民币贷款16.72万亿元,同比多增4624亿元;社融规模增量为24.75万亿元,比上年同期少4.87万亿元。9月份新增人民币贷款1.66万亿元,同比少增2327亿元。9月末,M2同比增长8.3%,增速比上月末高0.1个百分点;社融规模存量为308.05万亿元 同比增长10%

• 人民银行发布关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知,要求收单机构参照特约商户管理等。通知有助于从源头防范外包机构挪用资金、大商户“二清”等风险,有助于更好地保障个人经营者和小微商户的资金安全和服务体验。

银保监会印发《意外伤害保险业务监管办法》,明确要建立与赔付情况挂钩的产品定价调节机制,完善意外险费率市场化形成机制;明确意外险经营管理的“负面清单”,强化监管问责力度,列明九类禁止性行为,包括强制搭售、捆绑销售等。

• 中国人保公告,1-9月子公司中国人民财产保险公司、中国人民人寿保险公司及中国人民健康保险公司所获得的原保险保费收入分别为3457.96亿元、779.36亿元及306.5亿元。

• 邮储银行公告,银保监会同意该行注册资本变更为923.84亿元。

编辑:刘润榕

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