【货币市场日报】短端资金利率继续小幅上涨 R014成交额占比提升1.5个百分点

新华财经北京9月13日电(翟卓)人民银行13日早间发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,今日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.20%与此前持平。鉴于当日有100亿元逆回购到期,公开市场实现零投放零回笼。

本周(9月13日-17日)公开市场共500亿元逆回购和6000亿元MLF到期。其中,周一到周五逆回购到期规模均为100亿元,周三MLF到期规模为6000亿元。

13日上海银行间同业拆放利率(Shibor)短端品种小幅上行。其中,隔夜Shibor涨5.6BP,报2.1650%;7天Shibor涨0.4BP,报2.2030%;14天Shibor涨6.9BP,报2.2960%。

上海银行间同业拆放利率(9月13日)

来源:全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面,隔夜-14D期品种亦全部走高。具体来看,DR001、R001加权平均利率分别上涨8.0BP、8.9BP,报2.1820%、2.2251%;成交量分别减少1722亿元、1101亿元;DR007、R007加权平均利率分别上涨4.3BP、4.6BP,报2.2195%、2.2553%;成交额分别增加120亿元、减少679亿元。

货币市场利率(9月13日)

来源:全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息,13日早盘资金面均衡,国有大行及股份行有部分融出。隔夜押利率债在加权+10BP融出,押存单、信用债在加权+10BP至加权+20BP融出。7D押利率债在加权至2.20%融出,14D押利率债在加权至2.25%融出,21D至1M期限融出报价较少。午后流动性有所收紧,隔夜资金供给较少,资金面整体呈现均衡偏紧态势,临近尾盘有部分国有大行及股份行融出隔夜,资金面得以缓解。

同业存单方面,中国外汇交易中心数据显示,13日共发行82期同业存单,发行总额502.2亿元,较前一个交易日减少154.2亿元。1Y存单发行规模最大,为268.5亿元。1M存单平均收益率较上个交易日涨1.69BP至2.4019%,3M存单平均收益率涨1.25BP至2.4491%,1Y存单平均收益率跌1.33BP至2.7072%。

同业存单发行情况(9月13日)

来源:全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示,13日同业存单一级市场各期限品种均为工作日到期,收益率较前一个交易日普遍提升,6M期限相对活跃。二级市场各期限存单成交量小幅上行,相对热门期限为1Y。

【今日关注】

银保监会发布《保险公司分支机构市场准入管理办法》,明确保险公司在申请筹建省级分公司时,应满足上一年度及提交申请前连续两个季度综合偿付能力充足率均不低于150%,核心偿付能力充足率均不低于75%等条件。

• 三亚将推出1000万元数字人民币红包活动,活动报名时间为9月13日10时至9月15日24时。数字人民币红包共约2.8万个,红包金额分为200元、500元、800元三档。中签用户可以使用数字人民币红包在三亚指定线下商户进行消费。

• 建设银行公告,自10月18日起,账户贵金属及双向交易业务客户风险承受能力要求由原“稳健型”(C3)调整为“激进型”(C5);对连续12个月无任何交易且无持仓份额的客户关闭账户贵金属及双向交易业务。

• 有媒体获悉,现年53岁的龙江银行党委书记、董事长张建辉近期被带走调查。“在行里被带走的,很突然。”接近该行的知情人士透露。2013年,年仅45岁的张建调任龙江银行董事长,目前已在该行工作八年。

• 2021年前8个月,中国人寿累计实现原保险保费收入约为5043亿元,新华保险累计实现原保险保费收入1189.38亿元。

编辑:刘润榕

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