【货币市场日报】DR007与R007走势分化 存单一级市场1Y品种募集火热

新华财经北京9月9日电(刘润榕)人民银行10日早间发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,今日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.20%与此前持平;鉴于当日有100亿元逆回购到期,公开市场实现零投放零回笼。

本周(9月6日-10日)央行累计开展500亿元逆回购操作,鉴于当周有1300亿元逆回购到期,公开市场合计净回笼800亿元(周一、周二均为400亿元,周三至周五为“0”)。

10日上海银行间同业拆放利率(Shibor)除14天品种外,短端品种小幅走高。其中,隔夜Shibor涨8.00BP,报2.1090%;7天Shibor涨4.10BP,报2.1990%;14天Shibor跌1.00BP,报2.2270%;3个月Shibor持平于2.3570%。

上海银行间同业拆放利率(9月10日)

来源:全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面,隔夜品种利率小幅走高,7D及14D品种走势分化。具体看,DR001、R001加权平均利率分别上涨7BP、6.9BP,报2.1022%、2.136%;成交量分别增加49亿元、减少612亿元。DR007、R007加权平均利率分别上涨2.1BP、下跌2.2BP,报2.1761%、2.2098%;成交额分别增加66亿元、减少244亿元。

货币市场利率(9月9日)

来源:全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息,10日资金面整体宽松,大行国股行有部分融出。早盘隔夜押利率债加权至加权+10BP融出,押存单、信用加权+10BP至加权+20BP融出;7D押利率债加权融出,押存单、信用2.20-2.25%融出;14D押利率债加权融出,押存单、信用2.35%融出;21D-1M融出报价较少,跨季1M押利率、存单2.50%-2.60%融出,成交寥寥,此后资金面逐渐宽松。下午开始后资金面延续宽松态势,部分隔夜押利率减点融出,资金面宽松延续至收盘。

同业存单方面,中国外汇交易中心数据显示,10日共发行110期同业存单,发行总额656.4亿元。1Y存单发行规模最大,为336.7亿元。1M存单平均收益率较上个交易日跌3.78BP至2.3850%,3M存单平均收益率小幅上行1.99BP至2.4366%,1Y存单平均收益率下跌22.38BP至2.7205%。

同业存单发行情况(9月10日)

来源:全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示,同业存单一级市场方面,今日一级存单各个期限均为工作日到期, 1Y期限募集量较多。二级存单市场全期限均有成交,相对热门期限为9M-1Y。早盘开始,各期限收益率有所上升,交投情绪良好,尾盘收益率略有下降。

【今日关注】

•人民银行数据显示,8月新增人民币贷款1.22万亿元,比上年同期少增631亿元;月末M2同比增长8.2%,增速分别比上月末和上年同期低0.1个和0.2个百分点。8月社融规模增量为2.96万亿元,比上年同期少6295亿元,月末社融规模存量为305.28万亿元,同比增长10.3%。

•人民银行副行长范一飞10日表示,人民银行将在前期工作基础上出台新阶段金融科技发展规划,引导金融业稳妥发展金融科技、加快数字化转型。

银保监会发布《关于开展养老理财产品试点的通知》,选择“四地四家机构”进行试点,即工银理财在武汉和成都、建信理财和招银理财在深圳、光大理财在青岛开展养老理财产品试点。试点期限一年。试点阶段,单家试点机构养老理财产品募集资金总规模限制在100亿元以内。

•香港金管局公布粤港澳大湾区跨境理财通业务试点实施细则,明确北向通及南向通的监管要求。南向通和北向通总额度均暂定为1500亿元人民币,每名投资者的个人额度均为100万元人民币。

•央行副行长潘功胜在“跨境理财通”试点启动仪式上指出,金融部门将继续按照党中央、国务院的统一部署,一如既往地支持粤港澳大湾区建设,推动横琴、前海等重点区域金融创新开放和高质量发展,不断提升我国金融市场双向开放水平。

•深圳市地方金融监督管理局表示,近日,网络流传《关于“恒大金服”周期补偿事项通知》。经核实,该通知系伪造,非深圳市地方金融监督管理局出具,我局已向公安机关报案。

编辑:翟卓

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