【货币市场日报】14天Shibor涨近28BP 存单发行规模超千亿

新华财经北京6月18日电(刘润榕)人民银行18日发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,今日以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作。期限为7天,中标利率为2.2%。鉴于当日有100亿元逆回购到期,公开市场实现零投放零回笼。

本周(6月15日-18日)人民银行累计开展400亿元逆回购操作和2000亿元中期借贷便利(MLF)操作,因累计有500亿元逆回购、2000亿元MLF以及700亿元国库现金定存到期,全口径计算,本周公开市场合计净回笼800亿元。

18日上海银行间同业拆放利率(Shibor)整体走高,其中14天期品种继续走升,涨幅超27BP。具体来看,隔夜Shibor涨13.80BP,报2.0140%;7天Shibor涨2.70BP,报2.2060%;14天Shibor涨27.9BP,报2.5270%。

上海银行间同业拆放利率(6月18日)

来源:全国银行间同业拆借中心

18日为缴税日,但资金面整体保持宽松,银行间隔夜品种利率回升到2%以上,7D和跨月的14D利率升幅相对较小。具体来看,DR001、R001加权平均利率分别上行15.6BP、15.2BP,报2.029%、2.0535%;成交量分别减少41亿元、411亿元。DR007、R007加权平均利率走势分化,分别上行3.8BP、下行1.1BP,报2.2039%、2.2142%;成交额分别减少266亿元、919亿元。DR014、R014加权平均利率分别上行2.9BP、3.5BP,报2.5447%、2.6637%;成交额分别减少29亿元、108亿元。

货币市场利率(6月18日)

来源:全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息,18日早盘资金面整体均衡偏松。大行国股均有融出,隔夜押利率加权至加权+10BP融出,押非利率加权至加权+15BP融出;7D银行加权融出,非银在2.20%至2.30%融出;14D银行在2.65%融出,非银在2.70%-2.85%融出;21D银行在2.50%融出;1M在加权融出,需求较少。直至午盘,国股大行融出减少,资金面趋于均衡。下午资金面略有收敛,隔夜押利率部分融出,押非利率加权+5BP至加权+10NP融出;7D银行融出较上午减少,非银在2.2%至2.3%融出。14D至1M期限报价与上午相差不大,资金面维持均衡态势直至收盘。

同业存单方面,中国外汇交易中心数据显示,18日共发行137期同业存单,发行总量为1024.2亿元,较上一个交易日增加643.7亿元。1M品种发行量最大,为368.9亿元,占比36%。收益率方面,1M存单平均收益率较上个交易日下行11.24BP至2.4984%,3M存单平均收益率下行4.44BP至2.6115%,1Y存单平均收益率下行6.84BP至3.0311%。

同业存单发行情况(6月18日)

来源:全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示,18日同业存单一级市场各期限均为工作日到期,整体交投较昨日活跃,尤其是1Y期限募集较好。二级市场各期限交投活跃,成交收益率较昨日有不同程度上行。

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编辑:翟卓

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