【货币市场日报】月末资金面小幅收敛 隔夜Shibor上行约40BP

新华财经北京2月26日电(翟卓)人民银行26日早间发公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,今日以利率招标方式开展了200亿元7天期逆回购操作。因当日有200亿元逆回购到期,公开市场实现零投放零回笼。本周央行累计开展700亿元逆回购操作,公开市场实现净回笼200亿元。

26日上海银行间同业拆放利率(Shibor)除隔夜品种外整体变化不大。其中,隔夜Shibor涨38.9BP至2.0920%;7天Shibor跌0.1BP至2.2140%;1年期Shibor涨0.3BP至3.1040%。

上海银行间同业拆放利率(2月26日)

来源:全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面,隔夜品种涨幅扩大,7D-14D品种小幅震荡,成交量全线下行。具体看:DR001、R001加权平均利率分别上行41.2BP、46.6BP,报2.1140%、2.2122%;成交量分别减少6211亿元、7805亿元。DR007、R007加权平均利率分别上行0.4BP、6.8BP,报2.2135%、2.3667%;成交量分别减少312亿元、1707亿元。DR014和R014分别下行1.1BP、4.9BP,报2.3338%、2.4660%;成交量分别减少39亿元、517亿元。

货币市场利率(2月26日)

来源:全国银行间同业拆借中心

26日是2月最后一个工作日,据上海国际货币经纪公司交易员消息,当日资金面盘中一度偏紧,银行整体融出谨慎。具体来看,隔夜押利率资金在加权~+30BP位置成交,隔夜押存单、押信用资金在+30BP ~+50BP附近成交;7D押利率在加权附近成交,押存单、押信用品种在2.20%~2.40%附近成交;14D及以上期限成交寥寥。午后资金边际持续收紧,银行供给减少,至尾盘资金面呈均衡态势直至收盘。

同业存单方面,中国外汇交易中心数据显示,26日共发行147期同业存单,发行总量续跌,较前一个交易日减少394.4亿元至1551.2亿元。1Y期存单发行规模最大,为785.3亿元,占比为51%。1M存单平均收益率较上个交易日上行40.94BP至2.7008%,3M存单平均收益率上行4.89BP至2.8462%,1Y存单平均收益率下行10.26BP至3.1690%。

同业存单发行情况(2月26日)

来源:全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示,受整体资金面收紧影响,26日同业存单一级市场交投情绪有所收敛,主要分布在1M期AAA级股份行及城商行、3M期AAA级城商行、6M期AAA级城商行、1Y期AAA级股份行以及城商行存单,9M期限品种相对较为清淡。二级市场各期限成交较为活跃,短端收益率下行明显。

【今日关注】

银保监会26日就《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见,明确依法有序、自救为本、审慎有效、分工合作,旨在使银行保险机构能够在重大风险情形下通过采取相关措施恢复正常经营。

• 北京市金融监管局数据显示,截至2020年末北京市辖内小贷公司总数量为131家,较前一年末相比增加1家;北京地区融资租赁公司数量为207家,较上一季度末减少9家。

• 广东在全国率先推出小微企业银行结算账户22条负面清单,旨在探索建立银行机构为小微企业提供账户开立服务行为的底线标准,并引导银行机构建立底线标准自我执行机制,确保取消许可不偏离优化企业账户服务的根本目的。

• 宁波银行2020年度实现归属于上市公司股东的净利润150.50亿元,比上年同期增长9.73%;不良贷款率0.79%,拨备覆盖率505.48%,拨贷比4.01%。

• 杭州银行2020年营业收入同比增长15.85%至248.03亿元,净利润同比增长8.22%至71.45亿元。

• 新加坡金管局公布的预估数据显示,1月新加坡国内银行单位(DBU)的包括票据融资在内的银行贷款和预付款总额预估达6835.92亿新元,同比下降1.09%,环比上升0.72%,是新加坡国内银行单位放贷连续第3个月环比增长。

编辑:赵鼎

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