新华财经北京2月4日电（刘润榕）人民银行4日早间发布公告称，为维护春节前流动性平稳，今日以利率招标方式开展了1000亿元14天期逆回购操作，中标利率2.35%，与上次持平。因当日有1000亿元逆回购到期，与到期量完全对冲，公开市场实现零投放零回笼。
受前一交易日央行净回笼流动性及市场情绪依旧谨慎影响，4日上海银行间同业拆放利率（Shibor）短端品种转为上行。其中，隔夜Shibor上行21.6BP至2.0750%，重回2%上方；7天Shibor上行17.8BP至2.3240%；14天Shibor上行17.8BP至2.3240%。
上海银行间同业拆放利率（2月4日）
来源：全国银行间同业拆借中心
银行间质押式回购市场方面，隔夜-14D期品种整体转为上行趋势。具体看：DR001、R001加权平均利率分别上行19.0BP、18.2BP，报2.0549%、2.1088%；交易量分别增加769亿元、减少423亿元，占比分别增加0.3、减少1.7个百分点。 DR007与R007加权平均利率分别上行19.9BP、29.6BP，报2.3168%、2.5234%，交易量分别减少337亿元、430亿元。DR014和R014分别上行8.7BP、0.7BP，报2.6945%、2.8674%，交易量分别增加378亿元、1347亿元。
货币市场利率（2月4日）
来源：全国银行间同业拆借中心
据上海国际货币经纪公司交易员消息，4日资金面呈现均衡偏松的态势，早盘部分大行股份行融出隔夜以及跨春节期限。具体来看，隔夜押利率银行有大量融出，押信用存单在+10BP~20BP处成交；7D、14D跨春节资金，非银在3.00~3.10%附近成交；21D~1M押信用在2.90~3.10%附近成交；其余期限成交寥寥。公开市场操作后，跨春节资金在2.80%~2.90%附近成交。午盘过后，隔夜银行低至减点融出，押存单信用在+10BP附近成交；跨春节品种押存单信用在2.85%附近成交。资金面维持宽松态势直至收盘。
同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，4日发行124期同业存单，发行总量322.7亿元，较前一交易日减少651.2亿元。1Y存单发行规模最大，为104.8亿元，占比为32.5%。1M存单平均收益率较上个交易日下行7.58BP至2.5790%，3M存单平均收益率下行1.79BP至2.8554%，1Y存单平均收益率上行5.64BP至3.2212%。
同业存单发行情况（2月4日）
来源：全国银行间同业拆借中心
上海国际货币经纪公司交易员表示，4日同业存单一级市场除3M、1Y期限，其余期限均为双休日到期。受到期日不佳影响，交投情绪整体冷清。由于今日资金面总体均衡偏松，央行公开市场重启14天期逆回购操作，完全对冲到期量。二级市场各期限成交继续不同程度上行。
【今日关注】
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编辑：翟卓
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