【货币市场日报】短端资金利率全线走高 存单一级市场交投情绪清淡

新华财经北京1月8日电(刘润榕) 人民银行1月8日早间发公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,今日以利率招标方式开展了50亿元7天期逆回购操作,因当日无逆回购到期,公开市场实现净投放50亿元。本周公开市场实现净回笼5050亿元,规模创三个月最大。

8日上海银行间同业拆放利率(Shibor)全线上涨。其中隔夜Shibor上涨4.4BP,报0.9650%,7天期Shibor上涨28.6BP,报2.1410%,14天期Shibor上行5.1BP,至1.7930%。

上海银行间同业拆放利率(1月8日)

来源:全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面,隔夜-14D期品种亦全线上涨,7天期资金利率显著反弹。具体看:DR001、R001加权平均利率分别上行0.7BP、2.4BP,报0.9153%、1.0167%;交易量分别增加882亿元、685亿元,占比分别增加2.4、3.3个百分点。DR007、R007加权平均利率分别上行26.2BP、1.8BP,报1.9795%、1.9588%,交易量分别减少273亿元、减少1343亿元。DR014和R014分别上行10.9BP、3.8BP,报1.8173%、2.3722%,交易量分别减少82亿元、203亿元。

货币市场利率(1月8日)

来源:全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息,8日资金面总体呈现均衡偏宽松的态势。国有大行、股份行均有融出。具体来看,隔夜押利率债在加权附近成交;7D-14D品种押利率债在加权附近成交;14D品种押利率债在1.95%成交;21D-1M期品种押利率债在加权附近成交,成交寥寥。午盘后,资金面持续宽松,隔夜押利率有减点融出。临近尾盘资金面维持宽松态势直至收盘。

同业存单方面,中国外汇交易中心数据显示,8日发行87期同业存单,发行总额为507亿元,较前一交易日增加5.7亿元。1Y存单发行规模最大,为308.6亿元,占比为60.9%。1M存单平均收益率较上个交易日上行60.41BP至2.7730%,3M存单平均收益率上行13.74BP至2.6677%,1Y存单平均收益率下行7.16BP至2.8216%。

同业存单发行情况(1月8日)

来源:全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示,8日同业存单一级市场交投情绪清淡。二级存单市场上午交投情绪较为活跃,下午趋于清淡。早盘较上一交易日存单收益率有小幅下行,下午一级1Y期限提价后,二级长端随之提价。

【今日关注】

•中国央行行长易纲谈2021年金融热点问题:货币政策要“稳”字当头,持续激发市场主体活力。

•中国人民银行上海总部召开2021年工作会议。会议指出,要全力推进高水平金融改革开放,扎实做好金融支持稳企业保就业工作,加快推进长三角征信一体化。强化区域发债企业风险监测。完善互联金融常态化监管机制。

银保监会对国家开发银行、国银金融租赁股份有限公司、中国工商银行股份有限公司等多家金融机构及相关责任人员依法作出行政处罚决定,处罚金额合计1.995亿元。

•近日,中国人民银行与泰国中央银行续签了双边本币互换协议,互换规模为700亿元人民币/3700亿泰铢,协议有效期五年,经双方同意可以展期。

•上海银行晚间发布2020年度业绩快报。2020年,上海银行营收和盈利实现稳健增长,全年实现营业收入507.46亿元,同比增长1.90%;归属于母公司股东的净利润208.85亿元,同比增长2.89%。

•记者获悉,央行近期下发《中国人民银行关于推进信用卡透支利率市场化改革的通知》,自2021年1月1日起,信用卡透支利率由发卡机构与持卡人自主协商确定,取消信用卡透支利率上限和下限管理。

•记者获悉,生猪期货8日在大连商品交易所正式挂牌交易,平安产险当天成功落地了首单期货版生猪价格及收益保险项目。

•建设银行公告,因工作变动,冯冰女士已向本行董事会提出辞呈,辞去本行非执行董事、董事会战略发展委员会委员、董事会提名与薪酬委员会委员的职务。

编辑:翟卓

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