北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--国家外汇管理局31日发布的数据显示,2015年6月中国外汇市场人民币对外汇累计交易79396亿元,较5月的74807亿元增加4589亿元,环比增幅6.13%。
2015年中国外汇市场交易概况 | |||||||
单位:亿元人民币 | |||||||
交易品种 | 2015年1月 | 2015年2月 | 2015年3月 | 2015年4月 | 2015年5月 | 2015年6月 | 合计 |
一、即期 | 37235 | 29226 | 52270 | 37879 | 32423 | 33541 | 222573 |
银行对客户市场 | 17407 | 13381 | 16914 | 16102 | 15096 | 17175 | 96075 |
其中:买入外汇 | 8939 | 7111 | 10060 | 8408 | 7584 | 8573 | 50676 |
卖出外汇 | 8467 | 6270 | 6854 | 7694 | 7512 | 8602 | 45399 |
银行间外汇市场 | 19828 | 15845 | 35356 | 21777 | 17327 | 16366 | 126497 |
二、远期 | 2983 | 2252 | 3215 | 2410 | 2541 | 3044 | 16446 |
银行对客户市场 | 2790 | 2077 | 3059 | 2235 | 2396 | 2830 | 15387 |
其中:买入外汇 | 1575 | 1509 | 2323 | 1329 | 1388 | 1673 | 9797 |
卖出外汇 | 1215 | 568 | 736 | 907 | 1008 | 1157 | 5590 |
其中:3个月(含)以下 | 1623 | 1173 | 1861 | 1022 | 1236 | 1511 | 8426 |
3个月至1年(含) | 816 | 647 | 875 | 955 | 939 | 1044 | 5276 |
1年以上 | 351 | 257 | 323 | 259 | 221 | 275 | 1686 |
银行间外汇市场 | 193 | 175 | 157 | 175 | 145 | 214 | 1058 |
其中:3个月(含)以下 | 145 | 148 | 99 | 127 | 103 | 146 | 769 |
3个月至1年(含) | 46 | 21 | 51 | 44 | 37 | 51 | 250 |
1年以上 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 17 | 39 |
三、外汇和货币掉期 | 28466 | 19789 | 36104 | 37361 | 38067 | 40610 | 200398 |
银行对客户市场 | 2298 | 1555 | 2800 | 1360 | 828 | 1249 | 10091 |
其中:近端换入外汇 | 2096 | 1465 | 2649 | 1209 | 636 | 1081 | 9137 |
近端换出外汇 | 202 | 90 | 151 | 151 | 192 | 167 | 954 |
银行间外汇市场 | 26169 | 18233 | 33304 | 36001 | 37239 | 39361 | 190307 |
其中:3个月(含)以下 | 22541 | 16030 | 29233 | 31971 | 33482 | 36437 | 169694 |
3个月至1年(含) | 3559 | 2152 | 3951 | 3875 | 3674 | 2896 | 20107 |
1年以上 | 69 | 51 | 120 | 155 | 83 | 28 | 506 |
四、期权 | 2123 | 1576 | 2082 | 1728 | 1776 | 2101 | 11385 |
银行对客户市场 | 800 | 521 | 800 | 631 | 551 | 680 | 3984 |
其中:买入期权 | 420 | 270 | 412 | 338 | 310 | 425 | 2174 |
卖出期权 | 380 | 251 | 388 | 294 | 241 | 255 | 1810 |
其中:3个月(含)以下 | 273 | 230 | 340 | 311 | 202 | 334 | 1689 |
3个月至1年(含) | 383 | 180 | 293 | 218 | 261 | 242 | 1577 |
1年以上 | 145 | 111 | 167 | 102 | 88 | 105 | 719 |
银行间外汇市场 | 1323 | 1055 | 1282 | 1096 | 1225 | 1421 | 7401 |
其中:3个月(含)以下 | 899 | 882 | 992 | 846 | 1006 | 1246 | 5872 |
3个月至1年(含) | 416 | 171 | 290 | 250 | 218 | 175 | 1521 |
1年以上 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
五、合计 | 70807 | 52842 | 93671 | 79378 | 74807 | 79296 | 450802 |
其中:银行对客户市场 | 23295 | 17534 | 23573 | 20329 | 18872 | 21934 | 125538 |
银行间外汇市场 | 47512 | 35308 | 70098 | 59049 | 55935 | 57362 | 325264 |
其中:即期 | 37235 | 29226 | 52270 | 37879 | 32423 | 33541 | 222573 |
远期 | 2983 | 2252 | 3215 | 2410 | 2541 | 3044 | 16446 |
外汇和货币掉期 | 28466 | 19789 | 36104 | 37361 | 38067 | 40610 | 200398 |
期权 | 2123 | 1576 | 2082 | 1728 | 1776 | 2101 | 11385 |
注:1、外汇市场统计口径仅限于人民币对外汇交易,不含外汇之间交易。 | |||||||
2、银行对客户市场采用客户买卖外汇总额,银行间外汇市场采用单边交易量,均为发生额本金。 | |||||||
3、银行对客户市场的即期=买入外汇(售汇)+卖出外汇(结汇)(含银行自身结售汇,不含远期结售汇履约)、远期=买入外汇(售汇)+卖出外汇(结汇)、外汇和货币掉期=近端换入外汇(售汇)+近端换出外汇(结汇)、期权=买入期权+卖出期权,均采用客户交易方向。 | |||||||
4、外汇市场交易数据按美元编制,当月人民币计价数据由美元数据按月均人民币对美元汇率中间价折算得到。 | |||||||
5、本表计数采用四舍五入原则。 |
具体来看,2015年6月,中国外汇市场(不含外币对市场,下同)总计成交7.93万亿元人民币(等值1.30万亿美元)。其中,银行对客户市场成交2.19万亿元人民币(等值3586亿美元),银行间市场成交5.74万亿元人民币(等值9379亿美元);即期市场累计成交3.35万亿元人民币(等值5484亿美元),衍生品市场累计成交4.58万亿元人民币(等值7481亿美元)。
2015年1-6月,中国外汇市场累计成交45.08万亿元人民币(等值7.35万亿美元)。
2015年中国外汇市场交易概况 | |||||||
单位:亿美元 | |||||||
交易品种 | 2015年1月 | 2015年2月 | 2015年3月 | 2015年4月 | 2015年5月 | 2015年6月 | 合计 |
一、即期 | 6077 | 4765 | 8498 | 6179 | 5303 | 5484 | 36306 |
银行对客户市场 | 2841 | 2181 | 2750 | 2627 | 2469 | 2808 | 15676 |
其中:买入外汇 | 1459 | 1159 | 1636 | 1372 | 1240 | 1402 | 8268 |
卖出外汇 | 1382 | 1022 | 1114 | 1255 | 1229 | 1406 | 7409 |
银行间外汇市场 | 3236 | 2583 | 5748 | 3552 | 2834 | 2676 | 20629 |
二、远期 | 487 | 367 | 523 | 393 | 416 | 498 | 2683 |
银行对客户市场 | 455 | 339 | 497 | 365 | 392 | 463 | 2511 |
其中:买入外汇 | 257 | 246 | 378 | 217 | 227 | 274 | 1598 |
卖出外汇 | 198 | 93 | 120 | 148 | 165 | 189 | 912 |
其中:3个月(含)以下 | 265 | 191 | 303 | 167 | 202 | 247 | 1375 |
3个月至1年(含) | 133 | 105 | 142 | 156 | 154 | 171 | 861 |
1年以上 | 57 | 42 | 52 | 42 | 36 | 45 | 275 |
银行间外汇市场 | 32 | 28 | 25 | 29 | 24 | 35 | 173 |
其中:3个月(含)以下 | 24 | 24 | 16 | 21 | 17 | 24 | 125 |
3个月至1年(含) | 8 | 3 | 8 | 7 | 6 | 8 | 41 |
1年以上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
三、外汇和货币掉期 | 4646 | 3226 | 5870 | 6095 | 6226 | 6640 | 32702 |
银行对客户市场 | 375 | 254 | 455 | 222 | 135 | 204 | 1645 |
其中:近端换入外汇 | 342 | 239 | 431 | 197 | 104 | 177 | 1490 |
近端换出外汇 | 33 | 15 | 25 | 25 | 31 | 27 | 156 |
银行间外汇市场 | 4271 | 2973 | 5415 | 5873 | 6090 | 6436 | 31057 |
其中:3个月(含)以下 | 3679 | 2613 | 4753 | 5215 | 5476 | 5958 | 27694 |
3个月至1年(含) | 581 | 351 | 642 | 632 | 601 | 474 | 3281 |
1年以上 | 11 | 8 | 20 | 25 | 14 | 5 | 83 |
四、期权 | 347 | 257 | 338 | 282 | 290 | 344 | 1858 |
银行对客户市场 | 131 | 85 | 130 | 103 | 90 | 111 | 650 |
其中:买入期权 | 69 | 44 | 67 | 55 | 51 | 70 | 355 |
卖出期权 | 62 | 41 | 63 | 48 | 39 | 42 | 295 |
其中:3个月(含)以下 | 45 | 37 | 55 | 51 | 33 | 55 | 275 |
3个月至1年(含) | 62 | 29 | 48 | 36 | 43 | 39 | 257 |
1年以上 | 24 | 18 | 27 | 17 | 14 | 17 | 117 |
银行间外汇市场 | 216 | 172 | 208 | 179 | 200 | 232 | 1208 |
其中:3个月(含)以下 | 147 | 144 | 161 | 138 | 165 | 204 | 958 |
3个月至1年(含) | 68 | 28 | 47 | 41 | 36 | 29 | 248 |
1年以上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、合计 | 11556 | 8615 | 15229 | 12949 | 12235 | 12965 | 73549 |
其中:银行对客户市场 | 3802 | 2859 | 3833 | 3316 | 3087 | 3586 | 20482 |
银行间外汇市场 | 7754 | 5756 | 11397 | 9632 | 9148 | 9379 | 53067 |
其中:即期 | 6077 | 4765 | 8498 | 6179 | 5303 | 5484 | 36306 |
远期 | 487 | 367 | 523 | 393 | 416 | 498 | 2683 |
外汇和货币掉期 | 4646 | 3226 | 5870 | 6095 | 6226 | 6640 | 32702 |
期权 | 347 | 257 | 338 | 282 | 290 | 344 | 1858 |
注:1、外汇市场统计口径仅限于人民币对外汇交易,不含外汇之间交易。 | |||||||
2、银行对客户市场采用客户买卖外汇总额,银行间外汇市场采用单边交易量,均为发生额本金。 | |||||||
3、银行对客户市场的即期=买入外汇(售汇)+卖出外汇(结汇)(含银行自身结售汇,不含远期结售汇履约)、远期=买入外汇(售汇)+卖出外汇(结汇)、外汇和货币掉期=近端换入外汇(售汇)+近端换出外汇(结汇)、期权=买入期权+卖出期权,均采用客户交易方向。 | |||||||
4、本表计数采用四舍五入原则。 |