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2014年银行自身结售汇逆差缩小 外汇资金净流出

中国金融信息网2015年02月15日16:19分类:人民币动态

核心提示:2014年,银行自身结售汇逆差306亿美元,较上年收窄74%。受人民币双向波动影响,银行外汇资金来源与运用结构波动较大。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--国家外汇管理局15日发布《2014年中国跨境资金流动监测报告》。报告指出,2014年,银行自身结售汇逆差306亿美元,较上年收窄74%。受人民币双向波动影响,银行外汇资金来源与运用结构波动较大。

报告显示,2014年,银行自身结售汇交易为1311亿美元,较上年下降45%,相当于非银行部门结售汇总额的4%;自身结售汇逆差306亿美元,较上年收窄74%,相当于非银行部门结售汇顺差的20%,使得银行结售汇总顺差降至1258亿美元。

2014年,银行自身结汇502亿美元,较上年下降14%。分交易项目看,受银行利润结汇上升等因素影响,经常项下银行自身结汇上升48%;资本与金融项下银行自身结汇下降23%,主要是银行其他投资大幅下降导致。银行自身购汇808亿美元,较上年大幅下降55%,主要原因是资本与金融项下银行购汇下降较多。其中,受境内贵金属投资降温影响,银行贵金属汇率敞口平盘需求下降。2014年,贵金属汇率敞口平盘规模为854亿美元,较上年下降23%,占银行自身结售汇总额的65%;贵金属汇率敞口平盘引起的银行自身净售汇为72亿美元,上年为166亿美元。

银行部门外汇资金来源与运用方面,2014年,银行外汇资金来源与运用增加约1490亿美元。受人民币双向波动影响,银行外汇资金来源与运用结构波动较大。从资金来源看,境内存款增加约1135亿美元,境外负债增加约336亿美元,外汇买卖及其他资金来源增加约19亿美元,分别较上年多增876亿、少增186亿和多增207亿美元,企业结汇意愿下降导致银行境内外汇存款增加较多。从资金运用看,国内外汇贷款增加约200亿美元,境外贷款及其他境外资产分别增加约382亿和908亿美元,分别较上年少增321亿、30亿和多增1248亿美元。

国内外汇贷存比小幅增长后大幅回落。2014年前4个月,国内银行(剔除政策性银行)外汇贷存比延续了2013年末94%左右的高位水平;自5月份以来,外汇贷存比逐月下降,12月末为76%。受人民币汇率双向波动影响,2014年全年外汇存款水平较高,由年初的4282亿美元上升至8月末的5868亿美元,9月份后持续小幅回落。这主要反映了随着外汇存款回升,境内外汇流动性改善,境内外外币利差收窄,企业调整了境内存高息外汇、境外借低息美元的套利交易策略。全年银行外汇存款月均5275亿美元,较上年增长24%。

银行外汇资金由净流入转为净流出。不考虑对外贷款,2014年银行外汇资金净调出528亿美元,2012年和2013年分别为净调入46亿和862亿美元,2011年为净调出166亿美元。按季度分析,2014年一季度为净调入283亿美元,第二、三季度分别为净调出628亿和231亿美元,第四季度转为净调入48亿美元。这反映了二季度以来,总体上因境内外汇存款增加、贷款减少,银行外汇资金境外运用增多。

[责任编辑:李滨彬]