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2015第一期6个月国库现金定存中标利率4.68%

中国金融信息网2015年01月22日12:07分类:货币市场

核心提示:财政部、央行1月22日进行2015年中央国库现金管理商业银行定期存款(一期)招投标,操作量500亿元,期限6个月,中标利率为4.68%。本周内因MLF加量续做、逆回购重启、国库定存带来增量流动性已接近1500亿元。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--根据中国人民银行公告,财政部、中国人民银行于2015年1月22日以利率招标方式进行了2015年中央国库现金管理商业银行定期存款(一期)招投标,操作量500亿元人民币,期限6个月,中标利率为4.68%。

上一次央行招标发行6个月国库现金定存是去年7月15日,中标利率4.32%。

尽管月内有500亿元国库定存到期,但到期和新操作时点有错位,这也增加了本周的流动性投放。不考虑外汇占款因素,本周内因MLF加量续做、逆回购重启、国库定存带来增量流动性已接近1500亿元。

今日央行在公开市场进行500亿元7天期逆回购操作。这是2014年1月以来央行首次重启逆回购。本周央行通过公开市场向市场注入500亿元流动性,终结此前连续五周既无资金投放也无资金回笼的格局。

2014年财政部共进行了12期国库现金定期存款招标,期限包括三个月、六个月和九个月,总额6200亿元。2013年、2012年和2011年的操作量分别为4300亿元、6900亿元和4500亿元。

中央国库现金管理商业银行定期存款招投标结果       
名称 中标总量 期限 起息日 到期日 中标利率
2015年
一期
500 六个月 2015年1月22日 2015年7月23日 4.68%
2014年
十二期
600 三个月 2014年12月18日 2015年3月19日 4.65%
2014年
十一期
600 三个月 2014年12月4日 2015年3月5日 4.33%
2014年
十期
600 三个月 20141125 2015年2月24日 4.56%
2014年
九期
600 三个月 2014828 20141127 4.10%
2014年
八期
500 三个月 2014年7月24日 2014年10月23日 4.00%
2014年
七期
500 六个月 2014年7月15日 2015年1月13日 4.32%
2014年
六期
500 三个月 2014年6月26日 2014年9月25日 3.80%
2014年
五期
400 九个月 2014年5月29日 2015年2月26日 4.60%
2014年
四期
500 六个月 2014年4月15日 2014年10月14日 5.00%
2014年
三期
500 九个月 2014年2月20日 2014年11月20日 6.30%
2014年
二期
400 三个月 2014年1月23日 2014年4月24日 6.13%
2014年
一期
500 六个月 2014年1月14日 2014年7月15日 6.02%

[责任编辑:刁倩]