北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--11月6日，银行间资金市场主要回购利率微跌，资金供需期限仍呈不匹配格局。受北京调休影响，大行交易员实行轮值，隔夜供给较少，7天及以上期限居多。
银行间隔夜质押式回购加权平均利率午盘上涨0.29个基点报2.5692%；7天利率下跌3.80个基点报3.1293%；14天利率下跌3.08个基点报3.7365%。1年期贷款基础利率(LPR)持平于5.76%。
上海银行间同业拆放利率shibor(Shibor)显示，隔夜Shibor报2.5580%，上涨1.60个基点；1周Shibor报3.1180%，下跌5.30个基点；2周Shibor报3.6730%，下跌1.30个基点；1个月Shibor报3.8970%，上涨1.40个基点；3个月Shibor报4.4030%，下跌2.04个基点。
交易员表示，四大行及政策性银行位于北京，大部分交易员周五开始都要轮休，融出期限以七天为主，只有不在北京的部分股份制机构还出一些隔夜，隔夜品种供给远远满足不了需求，稍显紧俏。
昨日是月初例行存款准备金清缴日，隔夜资金供给略显不足，但由于存款偏离度考核指标的实施，机构补缴存准的压力较往常有所降低，对资金面并未造成太大影响。
不过，当前政策面偏松趋势不改，降息预期愈发浓烈，资金面无大风险，尤其是月内将有财政存款下放，预计到下周资金面将恢复全面宽松态势。
周四，央行在公开市场进行200亿元14天期正回购操作，中标利率仍维持在3.40%。“200亿元+14天正回购”模式已持续超过一个月。市场对于公开市场数量调控方面的预期已逐渐淡化，而将更多关注点放在正回购利率这个价格工具上。
