中行获自贸区首笔跨境人民币双向现金池业务

12月5日，中国银行成功为益海嘉里（上海）国际贸易有限公司叙做跨境人民币双向现金池业务。这是中国（上海）自由贸易试验区首笔跨境人民币双向现金池业务，也是中国（上海）自贸区金融改革政策出台后的首单银行业务。

12月2日，中国人民银行出台《关于金融支持中国（上海）自由贸易试验区建设的意见》。这是贯彻落实十八届三中全会精神的重要举措，为银行通过金融服务满足自贸区客户需求提供了平台和政策支持，对金融机构及实体经济来说是一项重大政策利好。《意见》提出，中国（上海）自贸区内试点跨境人民币双向现金池业务，在原有跨境人民币单向境外放款的基础上，进一步开放境外人民币资金回流的通道，实现境内人民币资金池与境外人民币资金池内资金的双向流通。这项改革措施有助于跨国企业打通境内外现金池，实现公司全球资金统一管理、统筹调配，加强资金监控，提高跨国公司全球资金使用效率。

中国银行与益海嘉里（上海）国际贸易有限公司本次合作的跨境人民币双向资金池业务在当日成功实现跨境收、付1亿元和1.5亿元。

中国银行具有丰富的国际结算、外汇管理专业经验，一直致力于打造“中银全球现金管理”品牌，为集团企业全球财务一体化提供优质服务。与此同时，中国银行拥有市场领先的跨境人民币业务、遍布全球的清算系统与丰富的人民币产品和服务，为跨国公司人民币资金融入全球资金池开辟了新的渠道。自2009年跨境人民币业务开办以来，中国银行累计完成跨境人民币业务量7.6万亿元，市场份额稳居市场第一。

益海嘉里集团是新加坡丰益国际有限公司在中国投资的多元化企业集团，以粮油加工、油脂化工、仓储物流、内外贸易为主，是中国最大的粮油加工集团之一。2011年，中国银行和益海嘉里集团签署了战略合作协议，双方在国际结算业务、现金管理业务、资金业务等方面展开全面合作。益海嘉里（上海）国际贸易有限公司是益海嘉里集团在自贸区内注册成立的一家贸易公司。