3个月期国库现金定存招标中标利率4.75%

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--财政部27日实施500亿元3个月期中央国库现金管理商业银行定期存款操作，中标利率为4.75%，高于8月中旬的最近一期同品种的中标利率4.69%，显现出月末因素的影响较大。

此次是财政部8月第二次进行国库现金定存操作，增加了月末银行体系流动性供应。4.75%的利率水平高于同期限的同业拆放利率，显示出参与投标的银行受到月末资金面紧张以及月末揽储的影响。

上海银行间同业拆放利率显示，3个月期Shibor利率26日下跌0.01个基点于4.6619%。

中国人民银行26日公告显示，对2010年第七十四期央行票据开展了到期续做，续做量515亿元，期限3年，利率持平于3.5%。

交易员称，本周3年期央票的到期续做在意料之中，由于有国库现金和逆回购操作，可稳定月末资金面的价格走势。

央行周二上午进行了290亿元7天期逆回购操作，较上周360亿元规模有所缩减，中标利率持平于3.9%。

财政部此前于8月15日进行了3个月期500亿元国库现金存款招标，中标利率4.69%，显著高于7月中旬的最近一期同品种的中标利率4.30%，显现出部分银行流动性偏紧的格局。

此前，财政部曾在7月中旬连发两期国库现金定存共计1000亿元，两期定存中标利率虽不及6月20日的峰值，但也在高位。其中，7月11日招标的6个月期品种中标利率为5.01%，为今年次高。7月18日招标的今年首个3个月期品种中标利率为4.30%。

2012年，财政部完成发行14期国库现金定期存款，总计招标规模达到6900亿元。其中有5期为3个月期限品种，8期为6个月品种，1期为9个月期品种。