人民币外汇即期

人民币外汇即期

产品定义

人民币外汇即期交易指银行间外汇市场会员以约定的外汇币种、金额、汇率，在成交日后第二个工作日或第二个工作日以内交割的外汇对人民币的交易。

交易方式

竞价交易和询价交易。

交易品种

USD/CNY、HKD/CNY、JPY/CNY、EUR/CNY、GBP/CNY、AUD/CNY、CAD/CNY、CNY/MYR、CNY/RUB 、CNY/THB（区域交易）。

交易时间

北京时间9:30-16:30。

中国国内法定假日不开市。  

清算方式

竞价交易集中清算，询价交易双边清算。

相关资格条件

银行：外汇业务经营权、结售汇业务经营许可证明；

非银行金融机构：外汇业务经营权、结售汇业务经营许可证明、注册资本金要求、从事外汇交易的专业人员(2名以上)、两年内没有重大违反外汇管理法规的行为；

非金融企业：上年度经常项目或货物贸易进出口额规模达到要求、从事外汇交易的专业人员(2名以上) 、两年内没有重大违反外汇管理法规的行为。

交易用途

平补交易头寸、管理汇率风险。